La revolución de la inteligencia artificial está en pleno apogeo y hay pocas señales de desaceleración tres años después de que ChatGPT de OpenAI sorprendiera al mundo al convertirse en la aplicación más rápida en llegar a 1 millón de usuarios. Parece que todo el mundo está explorando cómo la IA puede mejorar sus vidas, y las empresas están yendo más allá cuando se trata de desarrollar, capacitar y lanzar aplicaciones de IA.
La IA ofrece beneficios claros.
Los modelos de lenguajes grandes, como ChatGPT y Gemini de Alphabet, brindan resultados de búsqueda más rápidos y completos y, al mismo tiempo, ofrecen más flexibilidad para acelerar el aprendizaje. Por ejemplo, una búsqueda bien diseñada de los autos mejor calificados podría incluir calificaciones de calidad, valor de reventa e historial de retiradas de vehículos; preguntas que anteriormente requerían varias búsquedas separadas en Google y probablemente mucho desplazamiento.
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Los bancos están utilizando la IA para cubrir riesgos, las empresas de atención médica la están usando para acelerar el desarrollo de medicamentos, los fabricantes la están usando para minimizar el tiempo de inactividad y los minoristas la están usando para mejorar sus cadenas de suministro. Las aplicaciones de IA basadas en agentes se están adoptando rápidamente en todas las industrias para mejorar la productividad.
Todas son buenas noticias para Palantir, la empresa de análisis de datos que ha ayudado a los gobiernos a proteger y analizar conjuntos de datos dispares desde 2003, cuando fue fundada por el empresario en serie Peter Thiel y el director ejecutivo Alex Karp.
En los últimos años, Palantir ha utilizado su amplia experiencia en ciencia de datos para ayudar a las empresas a desarrollar rápidamente proyectos de IA, posicionándose como una de las empresas más destacadas en IA.
Plataformas Palantir de un vistazo: Foundry: permite a las empresas extraer y utilizar datos de forma segura. Gotham: proporciona datos críticos al gobierno. Plataforma de inteligencia artificial (AIP): soluciones de inteligencia artificial prediseñadas para clientes de Foundry y Gotham.
Este cambio ha llevado a un enorme crecimiento de los ingresos y ganancias significativas para los inversores lo suficientemente inteligentes como para detectar la oportunidad temprano, incluido el veterano de Wall Street Stephen Guilfoyle.
Guilfoyle, cuya carrera incluye trabajar en la Bolsa de Nueva York durante la crisis de 1987, recomendó Palantir cuando cotizaba por debajo de los 7 dólares. Durante los últimos dos años, eligió Palantir como la mejor idea para los miembros de TheStreet Pro y reiteró su recomendación varias veces, lo que generó resultados impresionantes.
Esta semana, Guilfoyle volvió a revisar su opinión sobre Palantir después de la reciente venta masiva de sus acciones. Dada su experiencia con las acciones, vale la pena prestar atención a lo que él cree que puede generar ganancias.
El director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, se enfrentará a una ola de demanda de IA en 2025.
David Di Delgado/Getty Images
Palantir obtiene ganancias a medida que la IA se generaliza
La IA no es un concepto nuevo. La investigación se ha realizado desde la década de 1950, cuando el matemático e informático Alan Turing comenzó a pensar en computadoras con inteligencia artificial, y Rand Corp. creó el primer programa de inteligencia artificial en 1956.
Libros y películas de ciencia ficción, desde las historias “Yo, Robot” de Isaac Asimov de la década de 1940 hasta “Tron: Ares” y otras, han explorado la posibilidad de que algún día las máquinas puedan pensar por sí mismas.
Palantir Ingresos anuales de 2025 (estimados): 4.400 millones de dólares 2024: 2.900 millones de dólares 2023: 2.200 millones de dólares 2022: 1.900 millones de dólares 2021: 1.500 millones de dólares Fuente: Yahoo!Finance, Macrotrends
Sin embargo, la IA no alcanzó su ritmo hasta el lanzamiento de ChatGPT en 2022. El éxito de ChatGPT ha provocado una avalancha de investigación y desarrollo por parte de competidores como Alphabet, Meta Platforms y Anthropic, allanando el camino para que las empresas concentren sus presupuestos de TI en la actualización de los centros de datos y el desarrollo de aplicaciones de IA.
IDC estima que el gasto en IA superará el 25% del presupuesto total global de TI dentro de cinco años, alcanzando la asombrosa cifra de 1,3 billones de dólares (sí, con una “t”) para 2029.
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“Los proveedores de aplicaciones y servicios que se quedan atrás en la adopción de la IA en sus productos y no la amplían con agentes corren el riesgo de perder participación de mercado frente a las empresas que han optado por poner la IA en el centro de su hoja de ruta de desarrollo de productos”, escribió Rick Villars, vicepresidente del grupo, en un informe reciente de IDC.
El aumento de la actividad ha beneficiado a Palantir, que rápidamente se ha convertido en una solución de inteligencia artificial para las empresas Fortune 500.
CapEx de hiperescala en 2025 (estimado): Metaplataformas: entre 70.000 y 72.000 millones de dólares. Alfabeto: entre 91.000 y 93.000 millones de dólares. Microsoft: 115 mil millones de dólares. Amazonas: 125 mil millones de dólares. Fuente: Meta, Alphabet, Microsoft, informes de la SEC de Amazon y convocatorias de resultados del tercer trimestre.
En el tercer trimestre, los ingresos de Palantir crecieron un 63% año tras año y un 18% trimestre tras trimestre hasta 1.181 millones de dólares, superando las estimaciones de los analistas de Wall Street en 90 millones de dólares. Es importante destacar que, dado que los precios de las acciones siguen las ganancias a lo largo del tiempo, las ganancias por acción de Palantir, o EPS, fueron de 21 centavos, 4 centavos mejor que las estimaciones y superiores a los 10 centavos de hace un año.
El director ejecutivo Alex Karp pintó un panorama optimista del desempeño de la compañía, diciendo en el informe de ganancias de Palantir:
Es importante señalar que Palantir ha publicado pronósticos superiores a los esperados, lo que sugiere que aún no hemos alcanzado la demanda máxima de sus servicios de software.
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Guilfoyle ha seguido a Palantir más de cerca que nadie, siguiendo su desempeño cada trimestre desde que eligió por primera vez la acción para los inversores cuando cotizaba en un solo dígito.
Desde una perspectiva empresarial, le gustaron los resultados del tercer trimestre de Palantir.
“La firma cerró 204 acuerdos de al menos $1 millón, 91 acuerdos de al menos $5 millones y 53 acuerdos de al menos $10 millones durante el período en el que el volumen de clientes creció un 45% año tras año y un 7% secuencialmente”, escribió Guilfoyle en un mensaje a TheStreet Pro. “Es muy difícil superar esos números”.
Palantir pronosticó que las ventas para todo el año estarían entre $ 4,396 mil millones y $ 4,4 mil millones, un aumento interanual del 53% a mediados de año y superando las previsiones de los analistas de $ 4,16 mil millones. La compañía también elevó su objetivo de flujo de caja libre para todo el año a al menos 1.900 millones de dólares desde 1.800 millones de dólares. En general, esto llevó a Guilfoyle a decir:
Los fundamentos de Palantir son claramente sólidos y pueden estar fortaleciéndose, pero Guilfoyle notó un área de preocupación. Las acciones tienden a negociarse basándose en el futuro más que en el pasado, y el análisis técnico no brinda tanto respaldo como hace un par de meses.
El análisis técnico analiza la acción del precio en busca de pistas sobre el sentimiento del mercado, y la reciente debilidad de las acciones de IA ha empeorado la perspectiva técnica de las acciones, dijo Guilfoyle.
Las acciones de Palantir alcanzaron su punto máximo el 3 de noviembre junto con la publicación de resultados y han caído significativamente desde entonces, cotizando a sólo 148 dólares el 21 de noviembre.
“Todo el mercado entró en una rotación en la que en noviembre se alejó de las acciones comerciales de IA y de las acciones tecnológicas de alta gama en general. La acción no alcanzó su SMA de 50 días, lo que llevó a algunos administradores de cartera a reducir el riesgo. Después de perder ese nivel, la acción alcanzó una resistencia cercana a la EMA de 21 días, lo que indica que la multitud oscilante se ha alejado de Palantir”, escribió Guilfoyle.
Afortunadamente para los inversores, Palantir ha recuperado algunas de sus pérdidas, aumentando un 13% desde entonces. Sin embargo, el daño técnico hizo que Guilfoyle frenara un poco su entusiasmo, reduciendo su precio objetivo de 226 dólares a 215 dólares.
¿Qué sigue para las acciones de Palantir?
El precio objetivo más bajo de Guilfoyle no es necesariamente una señal de fatalidad, dado que su objetivo sigue siendo un 23% más alto que el precio al que las acciones de Palantir cambiaron de manos el 3 de diciembre. Sin embargo, el recorte del precio objetivo sugiere que los inversores querrán vigilar más de cerca a Palantir que a principios de este año.
Actualmente, la acción está probando su promedio móvil de 21 días, y si no logra retroceder, podría significar que existe un mayor riesgo de que la acción retroceda hacia el promedio móvil de 200 días, un nivel que muchos inversores profesionales utilizan como nivel de soporte clave. El promedio móvil de 200 días se encuentra actualmente justo por encima de los 140 dólares.
Sin embargo, la verdadera prueba será establecer los presupuestos de TI para 2026. Hasta ahora, todas las señales apuntan a un aumento en lugar de una disminución del gasto. Goldman Sachs, por ejemplo, espera que los hiperescaladores aumenten su gasto de capital a 533 mil millones de dólares el próximo año, un 34% más que en 2025.
Esto sugiere que la actividad general de IA empresarial y gubernamental sigue siendo sólida, lo que respalda las continuas oportunidades de crecimiento de ingresos y ganancias de Palantir.
Las soluciones de desarrollo de IA de la empresa bajo AIP siguen siendo una opción viable para las empresas, dado que crear herramientas desde cero lleva mucho tiempo. Esto debería respaldar la demanda de las plataformas Gotham y Foundry.
Para fortalecer aún más las relaciones con los clientes, Palantir utiliza ingenieros de inteligencia artificial avanzados, una solución de inteligencia artificial basada en agentes diseñada para comprender el negocio de cada cliente y crear soluciones de inteligencia artificial personalizadas de manera más efectiva.
“Palantir está aprovechando Agentic AI para expandir las capacidades de FDE a más casos de uso. AI FDE acelerará el crecimiento”, escribieron analistas de Bank of America en una nota de investigación a sus clientes en septiembre. “Consideramos que AI FDE es un acelerador del crecimiento”.
El pronóstico de consenso actual entre los analistas de Wall Street es que los ingresos de Palantir alcanzarán los 6.190 millones de dólares el próximo año, un 41% más que en 2025. Se espera que las ganancias por acción mejoren a 0,99 dólares desde los 0,72 dólares de este año.
Además, Bank of America proyecta que “para 2030, las ventas comerciales superarán los 10 mil millones de dólares (tasa de crecimiento anual compuesta 2025-2030) del 38% al 40%”.
El precio objetivo de 215 dólares del Bank of America es el mismo que el de Guilfoyle.
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