El mercado de derivados de Ethereum está mostrando signos de un cambio decisivo bajo la superficie, con la acción del precio a punto de volver a superar la marca de los 3.000 dólares. Los datos en cadena sugieren que el comportamiento de los comerciantes en las principales bolsas está entrando en una fase más acumulativa.
Aunque ETH continúa por debajo del nivel de precio psicológicamente importante de $3,000, este indicador indica que los participantes del mercado ya se están preparando para un movimiento alcista y una prueba de dirección en los próximos días.
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El índice de apalancamiento de Ethereum alcanza un nuevo máximo histórico
Los datos de la plataforma de análisis en línea CryptoQuant muestran que el índice de apalancamiento estimado de Ethereum en Binance ha aumentado a 0,611, el nivel más alto jamás registrado para esta métrica. El índice de apalancamiento calculado compara el interés abierto con las reservas de divisas y da una idea de cuánto apalancamiento utilizan los operadores en relación con la liquidez disponible.
El aumento constante de este ratio es un reflejo del mayor apetito por el riesgo de los inversores. Esto significa que los operadores abren posiciones apalancadas más grandes en previsión de movimientos de precios favorables. El valor actual supera los picos del ciclo anterior, y este entorno podría aumentar los movimientos de precios, ya que incluso cambios modestos en los precios al contado pueden desencadenar grandes liquidaciones cuando aumenta el apalancamiento.
Ethereum: apalancamiento calculado – Binance: CryptoQuant
Otro indicador importante apunta a un aumento de la demanda de Ethereum junto con un apalancamiento récord. Esta métrica está representada por la relación de compra/venta de compradores, que recientemente aumentó a 1,13 en Binance. Esto es interesante ya que este nivel se vio por última vez en septiembre de 2023. Un valor superior a 1 indica que los participantes del mercado están ejecutando más órdenes de compra que de venta.
El ETHUSD se cotiza actualmente a 2975 dólares. Gráfico: TradingView
Esta combinación de fuerte demanda de los compradores y creciente apalancamiento muestra que el optimismo ahora domina el sentimiento a corto plazo. El siguiente gráfico muestra que los picos en la relación compra/venta de compradores coincidieron con mayor frecuencia con períodos de mayor volatilidad. Esta presión de compra es visible ahora, con Ethereum cotizando alrededor de $2,900 en las últimas horas, lo que significa que muchos operadores se están posicionando antes de un posible intento de recuperar $3,000.
Ethereum: ratio de compra/venta de taker – Binance. Fuente: CriptoQuant
Un analista traza el camino de Ethereum de regreso a los $3,000
Al agregar una perspectiva de precios a las señales en cadena, el analista criptográfico Ted Pillows ha delineado una hoja de ruta técnica clara para el próximo paso de Ethereum. Según su análisis, ETH penetró recientemente en una importante zona de demanda entre $2,700 y $2,800 y comenzó a rebotar fuera de esa área. Este movimiento se produjo cuando Ethereum volvió a caer por debajo de los $3,000 esta semana y alcanzó un mínimo de $2,781 el 18 de diciembre, como se muestra en el gráfico a continuación como una banda de soporte importante.
Cushion señaló que mantener esta zona de soporte mantiene intacta la estructura alcista. Si los compradores continúan defendiendo el rango de $2,700 a $2,800, Ethereum podría ganar suficiente impulso para avanzar hacia la región de $3,100 a $3,200. Esta zona también está justo por encima del nivel psicológicamente importante de 3.000 dólares.
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El escenario negativo es igualmente claro. No mantener el soporte actual expondrá a Ethereum a un retroceso más profundo, y el gráfico apunta a una posible nueva prueba del nivel de $ 2,500.
Imagen destacada de Pexels, gráfico de TradingView
