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El índice S&P 500 puede ser una mina de oro para acciones con enorme potencial de crecimiento. En las últimas décadas, muchas acciones de este índice (Nvidia, Amazon, Apple, etc.) han hecho ganar una fortuna a los inversores.
Aquí, voy a destacar tres acciones del S&P 500 que creo que explotarán en los próximos cinco años y harán que las estrategias pasivas de fondos indexados parezcan estúpidas. ¿Vale la pena mirar más de cerca estos nombres hoy?
Centro de seguridad cibernética
Durante los próximos cinco años, es probable que la industria de la ciberseguridad experimente un crecimiento explosivo a medida que las empresas adopten la inteligencia artificial (lo que aumentará la superficie de ataque). Esta expansión de la industria debería impulsar un fuerte crecimiento para CrowdStrike (NASDAQ: CRWD).
Es uno de los mayores actores del sector de la ciberseguridad con una capitalización de mercado de aproximadamente 120 mil millones de dólares. Se centra en proteger las áreas de riesgo empresarial más críticas (puntos finales, cargas de trabajo en la nube, identidad y datos) para mantener a los clientes por delante de los ciberdelincuentes.
Ahora, como muchas acciones de alto crecimiento, CrowdStrike conlleva un riesgo significativo desde una perspectiva de inversión. No sólo opera en un entorno muy dinámico (el panorama del cibercrimen cambia constantemente), sino que también exige una valoración alta porque sus ingresos aún son bajos.
Sin embargo, mirando el horizonte de cinco años, veo un enorme potencial. Creo que vale la pena verlo ahora mismo.
Monstruo de chips
Otra industria que creo que verá un crecimiento significativo en los próximos años es la fabricación de semiconductores (chips). Y una empresa que parece estar bien posicionada para beneficiarse de esto (y podría considerarse una inversión a largo plazo) es KLA Corp (NASDAQ: KLAC).
Se especializa en soluciones de control de procesos y gestión de ingresos para la industria. Así que es esencialmente un juego de picos y palas sobre este tema: debería funcionar bien sin importar qué compañías tengan las mejores fichas.
Lo que me gusta de esta empresa desde el punto de vista inversor es que es muy rentable. El rendimiento del capital empleado (ROCE) es muy alto, lo que significa que la empresa debería tener suficiente capital para reinvertir en el crecimiento (y expansión) futuro.
Sin embargo, señalaré que la industria de los chips es cíclica (altibajos). Entonces, si bien soy optimista sobre las perspectivas a largo plazo, puede haber momentos en que esta acción experimente un rendimiento inferior a corto plazo.
Reserva de seguridad pública
Por último, soy optimista con respecto a Axon Enterprise (NASDAQ: AXON). La empresa es conocida por sus pistolas paralizantes (tasers), pero también fabrica otras soluciones policiales y de seguridad, como cámaras corporales y drones.
Esta empresa ha crecido a un ritmo increíble en los últimos años. Por ejemplo, en los últimos cinco años, los ingresos han aumentado de 531 millones de dólares a 2.083 millones de dólares.
De cara al futuro, espero que siga creciendo a un ritmo rápido. En última instancia, parece que se beneficiará de una “tormenta perfecta” de factores sociopolíticos (más disturbios en todo el mundo, recortes en la fuerza policial, exigencias de transparencia policial, etc.).
Por supuesto, aquí existen riesgos. Desaceleración del crecimiento: las acciones ahora están posicionadas para un fuerte crecimiento.
Sin embargo, cuando miro a largo plazo, veo que a la acción le está yendo muy bien dado el difícil contexto sociopolítico. Creo que vale la pena considerarlo mientras esté un 30% por debajo de su máximo.
