Incluso en el sector aeroespacial y de defensa súper disparado, se destaca el 40% por año, que terminó el 26 de septiembre-Palantir (PLTR). La pregunta es, ¿está sobreestimada?
Las fortalezas del vapor están comandadas por: cientos de empresas gubernamentales y privadas han aceptado su plataforma de inteligencia artificial (AIP), lo que les permitió convertir rápidamente los sistemas existentes en agentes y automatización.
El precio de las acciones de la compañía ha aumentado en más del 370% en los últimos 12 meses. Es posible que sea más importante, el vapor tiene influencia, con vínculos profundos en la administración Trump, cometido por un gran aumento en los gastos de defensa y seguridad.
Al mismo tiempo, la relación prospectiva del precio de un vapor es un gran 204. Para colocarla en el futuro, ServiceNow, que también incluye las herramientas críticas de la IA y sirve a la industria de defensa, tiene solo 46.5 a un aumento de 2 veces en el crecimiento de los ingresos casi la mitad del vapor.
Entonces, analicemos esto.
El golpe tiene un gran golpe
Palantir dijo que el 48% en comparación con el año pasado del crecimiento de los ingresos del 2T25 a un poco más de $ 1 mil millones. Los ingresos por clientes estadounidenses despegaron en un 93% a 306 millones de dólares, mientras que sus ventas al gobierno federal aumentaron un 53% a $ 426 millones.
CEO de Palantir Technologies Alex Karp cabalgó en la Revolución AI.
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El CEO Alex Karp explicó un fuerte trabajo en gran medida “Exposición sorprendente a la palanca de la inteligencia artificial”. La alta resolución de la seguridad de la compañía también continúa dándole una ventaja.
Los esfuerzos en el conjunto de talentos que usan seguridad ofrecen una ventana sobre el crecimiento acelerado de un vapor, incluida la contratación de un vapor y un ecosistema de más de 500 clientes, socios y subcontratistas, y todos buscan completar posiciones que requieren experiencia en la plataforma Palactir.
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A medida que se rastreó CleansJobs.com, las publicaciones de seguridad de seguridad para el ecosistema de Palactir crecieron constantemente en los últimos 18 meses.
En la primera mitad de 2024, estas compañías colocaron un promedio de 30 empleos al mes en inteligencia y defensa. Este ritmo creció a 40 por mes, a partir del otoño de 2024 y se extendió hasta la primavera de 2025. Para el verano, se acercaban casi 50 por mes.
Del mismo modo, el ecosistema del Palantir en promedio mensualmente durante 2024 ascendió a aproximadamente 25 publicaciones en el sector de datos y analistas, en marzo, abril, agosto y septiembre de este año, los roles en esta categoría son la base de los esfuerzos de Palateir para desarrollar e implementar.
Pronto, al contratar un trabajo en el campo de la seguridad, es evidencia de que el gigante técnico se está preparando para un aumento significativo en el trabajo sobre la implementación de los principales contratos federales.
El palatino es caro
Hace un año y medio, un vapor encontró algunos vientos que se aproximaron, incluidas las perspectivas de elecciones no resueltas y la incertidumbre relacionada con respecto a los costos de defensa; creciente cohorte de competidores que reciben tracción; Y el persistente escepticismo institucional de los inversores sopesan el entusiasmo del mercado minorista.
Más de un vaporizador
Palantir Lands es sorprendente que el acuerdo con el director general de Titansalesforce, de 109 años, envíe un mensaje a Palantir después de $ 950 millones. EE.UU.
Desde entonces, dos de estos problemas se han resuelto a favor de un vapor, pero la comunidad analítica sigue siendo escéptica: aproximadamente 14 analistas en el lado de las ventas tienen calificaciones o venden hoy en un PLTR, mientras que cinco se denominan compra. Este es el mismo nivel de apoyo que la compañía tenía hace un año.
En agosto del año pasado, el economista sugirió que el vapor “podría ser la compañía más sobreestimada de todos los tiempos”, con la esperanza de que la compañía tenga que multiplicar sus ingresos en 5.6 en los próximos cinco años para proporcionar su evaluación de acuerdo con el hecho de que Google estaba en su pico de estimaciones en 2005.
El logro de esto requerirá el mantenimiento del crecimiento anual de más del 40%.
La competencia es dura
Mientras tanto, un grupo de competidores musculosos permanece en el juego. ServiceNow es un gigante técnico en sí mismo, y se ha unido con la potencia de Chip Nvidia (NVDA) y Accenture (ACN) para ayudar a las empresas, incluido el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Ejército, con la implementación de IA.
IBM (IBM) también se encuentra en este sector, mientras que los grandes integradores de sistemas, como Booz Allen (BAH), especializados para concluir los contratos con el cuerpo estatal, están en la misma carrera y pueden conducir al hecho de que el crecimiento de PLTR se ralentiza a largo plazo.
Finalmente, C3.ai (AI), dirigido por el legendario volumen Zibel, se especializa en la provisión de plataformas de inteligencia artificial para corporaciones e instituciones estatales. Recientemente, la compañía tuvo sus problemas, pero, sin embargo, ganó importantes apoyos tanto en el sector privado como en Washington.
¿Qué sigue?
Los resultados del vapor finalmente hablarán por sí mismos. Pero para el precio de sus acciones mucho más altos a largo plazo, su ejecución puede ser casi perfecta.
A pesar de esto, hay buenos argumentos a favor de que el Palantir obtuviera su evaluación. Pasó años en crear oportunidades para informar datos en los que las instituciones gubernamentales confían hoy. Esto es confirmado por un extenso ecosistema de empresas que contratan talentos acumulados, limpiado de un vapor.
Al mismo tiempo, volviendo a los primeros días, el vapor se desarrolló precisamente la arquitectura que la posicionaría para cosechar las ventajas tecnológicas y del mercado de la flecha esperada de IA. Este momento ha llegado, y la compañía, aparentemente, posiciona para mantener un crecimiento de ingresos de dos dígitos en el futuro previsible.
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