Bitcoin está empezando a mostrar señales intrigantes en el gráfico mensual, con datos a largo plazo que insinúan un posible cambio en la estructura del mercado. Si bien la acción del precio a corto plazo suele atraer la atención, son las tendencias en marcos temporales más largos las que suelen determinar la dirección más amplia del mercado, y estas señales ahora están empezando a alinearse de una manera que parece cada vez más significativa.
Lo que muestran las velas mensuales sobre la dirección del mercado
La última acción del precio de Bitcoin sugiere que es posible que ya se haya alcanzado el mínimo mensual, y las estadísticas temporales indican una alta probabilidad de mayores ganancias de precios. El analista de mercado Lennart Snyder destacó en X que, según los datos de BTC de los últimos 10 años, aproximadamente el 97,7% de los máximos y mínimos mensuales se producen dentro de los primeros 15 días del mes, lo que sugiere que es probable que el mínimo reciente persista hasta fin de mes.
Snyder señaló que alrededor del 80,7% de los meses imprimen un nuevo P2 (elemento 2) después del día 17, dependiendo de la hora. Estas estadísticas temporales sugieren que existe una mayor probabilidad de que el precio de BTC suba este mes.
Cómo persiste la estructura del mercado a medida que cambian los patrones temporales
Bitcoin está mostrando un ligero cambio en su comportamiento a medida que el precio se separó del patrón 14 establecido por primera vez en los últimos 7 meses, lo que provocó que los algoritmos del mercado cambiaran con el tiempo. Un comerciante de criptomonedas conocido como Killa on X declaró que era posible beneficiarse de las 5 instancias de esta configuración durante este período.
Sin embargo, la desviación actual representa sólo una inversión de la estructura de precios basada en el tiempo, lo que en sí mismo no es suficiente para refutar la tesis más amplia. Esto simplemente cambia la reacción del precio en torno a esa reversión particular en lugar de cambiar la estructura de tendencia general del mercado.
Killa enfatizó que en este caso, la reversión ayuda a identificar períodos en los que la volatilidad direccional puede aumentar, y este patrón constante ha creado 5 oportunidades de alta calidad en los últimos 7 meses. Es importante distinguir entre reversiones temporales y estructura de precios. Aunque los puntos de pivote pueden fallar o volverse poco confiables con el tiempo, el comportamiento estructural subyacente de los precios seguirá siendo, en última instancia, la fuerza impulsora detrás de la dirección del mercado.
De cara al futuro, la atención se centrará en los catalizadores macroeconómicos a medida que se acerca la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y gran parte de la narrativa ya ha sido explicada. Los actores institucionales ya se están preparando para este evento. El precio ahora ha subido y los datos recientes del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no se han traducido en ganancias locales, lo que deja abierta la posibilidad de que la próxima decisión del FOMC pueda ser el próximo punto de inflexión.
